資金管理中心部門職責(zé)描述
集團(tuán)資金管理中心是集團(tuán)資金管理的職能部門。資金管理中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及成員單位的---管理、資金預(yù)算、---和資金調(diào)度，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行---、控制，------，房地產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析報(bào)告，防范資金風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)集團(tuán)銀行綜合---額度的辦理、分解和使用；負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施集團(tuán)公司籌、---計(jì)劃，負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)、外的資金籌集、融通和內(nèi)部調(diào)濟(jì)，盤活集團(tuán)沉淀資金和閑散資金，保障集團(tuán)資金需求，項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析報(bào)告，降低資金成本，提高資金使用效率；負(fù)責(zé)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需保函、信1用證、資信證明和其他信1---文件的辦理；負(fù)責(zé)---的賬務(wù)處理、利息計(jì)算、編制集團(tuán)資金報(bào)表和資金分析報(bào)告；負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理體系的發(fā)展規(guī)劃、管理方向、制度建設(shè)等。
各成員單位的資金管理機(jī)構(gòu)、職能和---審批流程基本不變。部分企業(yè)原有的資金管理中心可以繼續(xù)保留，也可以逐步取消。
集團(tuán)資金---解決方案
資金集中管理的應(yīng)用目標(biāo)
建立集團(tuán)企業(yè)的資金監(jiān)控系統(tǒng)，掌握所有成員單位資金的流量、流向和存量；
加強(qiáng)---管理，挖掘集團(tuán)沉淀資金，降低資金使用成本；
對(duì)成員單位的資金流動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，平衡資金需求；
有效減少企業(yè)內(nèi)部交易產(chǎn)生的不---的資金流動(dòng)；
有效防止下屬企業(yè)資金的體外循環(huán)；
有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠---。
資金監(jiān)控模式
通過技術(shù)手段集團(tuán)可以---從銀行下1載銀行交易數(shù)據(jù)明細(xì)及銀行余額表，實(shí)時(shí)了解資金的流向、流量及存量，實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)控的模式。
通過集中的資金管理平臺(tái)建立與銀行的網(wǎng)銀聯(lián)接平臺(tái)。
各公司不需要通過集團(tuán)網(wǎng)銀平臺(tái)付款，付款過程集團(tuán)不做干涉，各公司付款的銀行對(duì)賬單及賬戶余額表信息集團(tuán)通過網(wǎng)銀平臺(tái)下1載到集團(tuán)的資金管理平臺(tái)。
登錄后臺(tái)
