金昌市：花崗石材料專項資金申請報告哪個公司做
目錄
第;一章.企業基本情況
一、公司的基本情況
二、公司簡介
三、企業商業模式
四、企業管理模式
五、公司成立
1.企業營業執照
2.企業稅務登記證
第;二章.項目合作資金管理原則與程序
一、資金管理原則
二、資金管理程序
三、重大決策與會議
四、資金管理程序圖
五、資金管理實施安全總則
六、職責分工與授權批準
1.職責分工
2.授權批準
七、現金和銀行存款的控制
1.總則
2.銀行存款的管理
八、
九、結論
第三章.企業資產狀況
一、企業資產賬面狀況
第四章.項目用款實施計劃
一、項目資金使用計劃
二、資金投入與退出
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第五章.合作項目概況
一、項目基本情況
二、項目產品
三、項目實施所在地投資環境分析
1.概況
2.第;一產業
3.第;二產業
4.第三產業
5.交通
6.社會
四、項目建設優勢
五、售后服務
第六章.企業內部費用控制
一、建立內部控制制度的---性
二、企業內部控制制度的建立和實施
三、企業內部控制制度的規范內容
四、企業內部控制具體條文
第七章.合作項目行業分析
一、相關行業分析
二、市場分析
第八章.合作項目收益分析
一、項目收益預測假設前提
二、項目收益預測
1.運營期營業利潤率分析
2.凈資產收益率分析
3.總資產收益率分析
4.成本費用利潤率
三、財務分析
1.不確定性分析
2.敏感性分析
3.經濟效益指標分析
四、財務預測結論
第九章.合作項目風險分析及風險基金的提取
一、項目風險分析概述
1.政策風險
2.市場風險
3.管理風險
4.財務風險
5.
二、項目資金風險分析
三、風險基金的提取
1充足性要求，即占有的信息資料的廣度和數量，應滿足各方案設計比選論證的需要。
第十章.項目合作資金保障
一、企業資金管理
二、企業資金管理的---性
三、項目合作資金的專款---原則
四、企業專項資金管理具體制度
第十一章.項目建設單位的承諾
一、目的
二、內容及風險因素
三、責任聲明
第十二章.綜合結論
一、對合作項目的結論性意見
二、---事項說明
第十三章.附表及附件
圖表目錄
圖例1：資金管理程序圖
圖例2：項目資金使用計劃
圖例 3：運營期營業利潤表 單位：萬元
圖例 4：凈資產收益率分析單位：萬元
圖例 5：總資產收益率單位：萬元
圖例 6：成本費用利潤率單位：萬元
圖例 7：經濟技術指標單位：萬元
圖例 8：經濟技術指標表
圖例 9：
圖例 10：固定資產折舊表
圖例 11：無形及其他資產攤銷表
圖例 12：營業收入表
圖例 13：利潤及利潤分配表
圖例 14：總成本費用表
圖例 15：項目投資
圖例 16：財務計劃
圖例 17：財務計劃
圖例 18：資產負債表
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